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財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé)

發(fā)布人：admin    發(fā)布日期：2016-10-21    瀏覽次數(shù)：5602次     字體大小：【大】【中】【小】

1.認(rèn)真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)政策性文件。

2.按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定對項(xiàng)目部設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿、做好會(huì)計(jì)核算。正確及時(shí)完整記賬、算賬、報(bào)賬，做到日清月結(jié)。

3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算的業(yè)務(wù)往來工作，審核支出款項(xiàng)的真實(shí)性、完整性及辦理工作。

4.負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算、編制財(cái)務(wù)報(bào)表工作，各種財(cái)務(wù)報(bào)表在每月5日之前完成上報(bào)。

5.完成保證金交納、稅務(wù)核算、創(chuàng)效表、銀行貸款資料（上傳、更新）、賬戶管理、保函開具、資金證明、銀行對賬單等工作。

6.負(fù)責(zé)員工工資發(fā)放，勞保統(tǒng)籌交納工作。

7.負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理，審核各類原始憑證，制作記賬憑證，做到收有憑、付有據(jù)，保證各類憑證的真實(shí)性，合法性，完整性，全面性、準(zhǔn)確性。

8.對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予受理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，對于記載不準(zhǔn)確，不完整的原始憑證予以退回，要求更正，補(bǔ)充。

9.負(fù)責(zé)對分公司、項(xiàng)目部開設(shè)賬戶，并跟蹤賬戶管理工作。

10.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章的保管及重要空白憑證管理。

11.負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款的催收。

12.除法定的會(huì)計(jì)賬外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊。

13.企業(yè)資金不得以個(gè)人名義開立賬戶存儲。

14.財(cái)務(wù)人員因工作調(diào)動(dòng)或離職，必須辦理交接手續(xù)，沒有交接清楚的不得離職，在交接時(shí)必須編制移交清單。

15.發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物，款項(xiàng)不符的，要按照程序及時(shí)上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)查明原因進(jìn)行處理，不行自行處理。

16.協(xié)助分公司及項(xiàng)目部做好財(cái)務(wù)工作。

17.負(fù)責(zé)監(jiān)督分公司、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)守公司的商業(yè)機(jī)密。

18.隨時(shí)掌握公司銀行余額情況，提出合理的資金調(diào)配方案。

19.建立會(huì)計(jì)資料檔案管理制度。

20.全員熟練掌握營改增政策和財(cái)務(wù)軟件的使用。

21.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。